戸田市の財政事情(2) 2019年度上半期の状況、2019年度上半期上下水道事業会計財政事情、2018年度戸田市土地開発公社の決算
2019年9月30日現在
2019年度上半期の状況
2019年度上半期は、社会保障関係経費の自然増が高い水準で推移していることなどにより、厳しい財政状況にあります。
このような状況下で計画された諸事業については、引き続き経費の節減を図りながら効率的に実施するよう努めており、一般会計・特別会計とも概ね計画どおりに推移しています。
市の財産（2019年9月30日現在）
| 市有地 | 1,288,728.42平方メートル |
|---|---|
| 建物 | 284,680.61平方メートル |
| 各種基金など | 162億389万9千円 |
市債残高
市債は、市民の皆さんが長期間使用する公共施設を整備するため、長期にわたり借り入れる資金です。資金を長期的に借り入れることで、世代間の財政負担の公平性を図り、計画的な施設の整備を行うことが可能になります。
| 一般会計 | 2019年9月末現在 22,494,680,000円 |
市民1人当たり 160,941円 |
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|---|---|---|---|
| 特別会計 | 市民医療センター | 2019年9月末現在 1,094,933,000円 |
市民1人当たり 7,834円 |
| 新曽第一、第二土地区画整理事業 | 2019年9月末現在 1,170,654,000円 |
市民1人当たり 8,376円 |
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| 合計 | 2019年9月末現在 24,760,267,000円 |
市民1人当たり 177,150円 |
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（注釈）市民一人当たりの額は、市債残高を2019年4月1日現在人口 139,770人で割った金額です
歳入歳出執行状況（2019年9月30日現在）
| 区分 | 予算現額 | 収入率 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 56,808,571,000円 | 47.0パーセント | 35.1パーセント | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 11,597,587,000円 | 45.0パーセント | 43.9パーセント |
| 市民医療センター | 941,974,000円 | 41.1パーセント | 37.8パーセント | |
| 交通災害共済事業 | 6,044,000円 | 100.1パーセント | 18.3パーセント | |
| 海外留学奨学事業 | 12,991,000円 | 51.8パーセント | 47.3パーセント | |
| 火災共済事業 | 2,785,000円 | 56.3パーセント | 0.9パーセント | |
| 新曽第一土地区画整理事業 | 1,333,058,000円 | 43.2パーセント | 35.0パーセント | |
| 介護保険 | 6,642,290,000円 | 45.7パーセント | 39.7パーセント | |
| 新曽第二土地区画整理事業 | 1,448,529,000円 | 29.2パーセント | 20.9パーセント | |
| 後期高齢者医療 | 1,186,997,000円 | 32.2パーセント | 26.0パーセント | |
| 在宅介護支援事業 | 118,498,000円 | 46.6パーセント | 36.5パーセント | |
| 特別会計合計 | 23,290,753,000円 | 43.4パーセント | 39.6パーセント | |
| 合計 | 80,099,324,000円 | 45.9パーセント | 36.4パーセント | |
（注釈）収入率：収入済額÷予算額 執行率：支出済額÷予算額
主な基金の現在高
基金は、特定の目的のために資金を積み立てたり、定額の資金を運用したりするために設置されるもので、主な残高は以下のとおりです。
財産を維持し、資金を積み立てるために設置された基金
| 財政調整基金 | 2019年9月末現在 5,073,181,000円 |
2019年3月末現在 6,250,181,000円 |
|---|---|---|
| 都市開発基金 | 2019年9月末現在 1,094,688,000円 |
2019年3月末現在 1,254,308,000円 |
| 公共施設等整備基金 | 2019年9月末現在 6,094,711,000円 |
2019年3月末現在 6,094,711,000円 |
| 環境対策基金 | 2019年9月末現在 198,353,000円 |
2019年3月末現在 198,353,000円 |
定額の資金を運用するために設置された基金
| まちづくり土地開発基金 | 2019年9月末現在 2,630,356,000円 |
2019年3月末現在 2,624,799,000円 |
|---|
2019年度上半期 上下水道事業会計財政事情
上下水道事業は、皆さんが支払った水道料金および下水道使用料をもとに、事業運営に必要な経費を賄う「独立採算制」を原則に経営を行っています。
問い合わせ
上下水道経営課 電話番号 048-229-4606
資産および借入金残高
| 項目 | 合計額 | |
|---|---|---|
| 水道事業 | 資産（現金・水道施設など） | 193億5,341万円 |
| 借入金残高（企業債） | 38億882万5千円 | |
| 下水道事業 | 資産（現金・施設など） | 224億1,076万6千円 |
| 借入金残高（企業債） | 88億4,475万7千円 | |
収益的収入および支出
| 区分 | 予算額 | 執行額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|
| 水道事業 | 収入 | 26億2,843万5千円 | 12億256万2千円 | 45.8パーセント |
| 支出 | 24億7,736万7千円 | 6億3,226万円 | 25.5パーセント | |
| 下水道事業 | 収入 | 28億6,935万7千円 | 11億5,220万4千円 | 40.2パーセント |
| 支出 | 26億7,713万9千円 | 4億1,310万2千円 | 15.4パーセント | |
資本的収入および支出
| 区分 | 予算額 | 執行額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|
| 水道事業 | 収入 | 3億8,327万円 | 0円 | 0パーセント |
| 支出 | 15億7,070万9千円 | 2億6,584万4千円 | 16.9パーセント | |
| 下水道事業 | 収入 | 8億6,067万2千円 | 5,929万6千円 | 6.9パーセント |
| 支出 | 15億7,211万2千円 | 3億3,298万5千円 | 21.2パーセント | |
（注釈）資本的収支執行額の不足額は、水道料金および下水道使用料などの収入で生じた利益の積立金などで補てんされます
2018年度 戸田市土地開発公社の決算
2018年度貸借対照表（2019年3月31日現在）
| 資産の部 | |
|---|---|
| 1.流動資産 | 48億9,402万1千円 |
| （1）現金および預金 | 1億1,040万8千円 |
| （2）公有用地 | 47億8,361万3千円 |
| 2.固定資産 | 21万2千円 |
| （1）有形固定資産 | 15万2千円 |
| ・車両運搬具 | 10万9千円 |
| ・器具および備品 | 4万3千円 |
| （2）投資その他の資産 | 6万円 |
| ・出資金 | 6万円 |
| 資産合計 | 48億9,423万3千円 |
| 負債の部 | |
| 1.流動負債 | 25億5,973万8千円 |
| （1）未払金 | 418万6千円 |
| （2）短期借入金 | 25億5,555万2千円 |
| 2.固定負債 | 22億2,806万1千円 |
| （1）長期借入金 | 22億2,806万1千円 |
| 負債合計 | 47億8,779万9千円 |
| 資本の部 | |
| 1.資本金 | 500万円 |
| （1）基本財産 | 500万円 |
| 2.準備金 | 1億143万4千円 |
| （1）前期繰越準備金 | 1億95万2千円 |
| （2）当期純利益 | 48万2千円 |
| 資本合計 | 1億643万4千円 |
| 負債および資本合計 | |
| 48億9,423万3千円 | |
2018年度損益計算書（2018年4月1日～2019年3月31日）
| 1.事業収益 | 4,756万6千円 |
| （1）公有地取得事業収益 | 4,631万8千円 |
| （2）附帯等事業収益 | 124万8千円 |
| 2.事業原価 | 4,809万2千円 |
| （1）公有地取得事業原価 | 4,809万2千円 |
| （2）附帯等事業原価 | 0円 |
| 事業総損失 | 52万6千円 |
| 3.販売費および一般管理費 | 77万7千円 |
| 事業損失 | 130万3千円 |
| 4.事業外収益 | 627万5千円 |
| （1）受取利息 | 8千円 |
| （2）受取配当金 | 2千円 |
| （3）雑収益 | 626万5千円 |
| 5.事業外費用 | 449万円 |
| （1）支払利息 | 449万円 |
| 経常利益 | 48万2千円 |
| 6.特別損失 | 0円 |
| （1）固定資産売却損 | 0円 |
| 当期純利益 | 48万2千円 |
